워렌 버핏의 버크셔 해서웨이, 일본의 다섯 대외 거래 회사 지분 확대

미국의 다국적 합병 지주 회사인 버크셔 해서웨이(NYSE: BRK)는 자사의 전액 소유 자회사인 National Indemnity Company를 통해 몇 개의 일본 거래 회사에 대한 지분을 늘렸습니다. 이 회사들의 평균 지분은 8.5% 이상입니다.

버크셔 해서웨이는 National Indemnity Company가 현재 미쓰비시, 마루베니, 스미토모, 이토추 및 미츠이 등 일부 회사들에 더 높은 지분을 가지고 있다고 발표했습니다. 이 회사에 따르면 이 회사들의 총 지분 가치는 미국 이외의 다른 나라의 총 지분 가치보다 높으며, 이 회사는 이러한 주식을 장기간 보유할 것이라고 밝혔습니다.

버크셔 해서웨이는 일본의 5대 대형 거래 회사에 투자했습니다. 이러한 일반 거래 회사는 다양한 제품을 다루는 대형 일본 기업입니다. 다른 중요한 일반 거래 회사로는 토요타 그룹의 일원인 토요타 츠쇼와 소직스 코퍼레이션이 있습니다.

4월에 버크셔 해서웨이 CEO인 워렌 버핏은 CNBC에게 이러한 회사들에 투자하는 것이 가능하다는 것에 대해 “당혹스러웠다”고 말했습니다. CNBC의 베키 퀵과 이야기를 나누며 버핏은 이 회사들의 수익 수익률이 “어쩌면 14%”였다고 말했습니다. 수익 수익률은 주당 이익을 주가로 나눈 지표입니다. 높은 수익 수익률은 단순히 주당 이익이 더 많다는 것을 의미합니다.

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버크셔 해서웨이가 일본의 소고 쇼샤에 지분을 산 이유

버크셔 해서웨이는 2020년 8월에 일본의 소고 쇼샤에 지분을 처음 샀으며, 이번 구매에 약 60억 달러를 투자했습니다. 4월에 버핏은 지분을 7.4%로 늘렸습니다. 베키 퀵과의 대화에서 그는 다음과 같이 말했습니다.

“그냥 이 회사들이 큰 회사들이라고 생각했습니다. 일반적으로 그들이 무엇을 하는지 이해할 수 있는 회사들이었습니다. 다양한 이익을 소유한 버크셔와 어느 정도 비슷했습니다. 그리고 그 때의 이자율과 비교할 때 야비한 가격으로 팔리고 있었습니다.”

투자자들은 일반적으로 소고 쇼샤의 운영 방식이 복잡하고 해외 위험에 노출되어 있다는 점을 비판합니다. 그러나 버핏은 이에 대해 걱정하지 않고 이러한 회사들에 투자할 수도 있습니다.

버크셔 해서웨이는 2023년 1분기 실적 발표에서 지난해 대비 거의 13% 증가했으며, 대부분의 수익은 보험 사업에서 발생했습니다. 이 회사의 Class A 및 Class B 주당 순 이익은 2022년 1분기와 2023년 1분기 사이에 544% 증가했습니다.

자동차 보험 회사인 Geico는 버크셔 해서웨이의 전액 소유 자회사로 7.03억 달러의 순 이익을 기록했습니다. 그러나 버크셔의 에너지 및 철도 사업은 감소했습니다. 이번 해의 첫 분기에는 버크셔가 이전 기록인 28억 달러보다 더 많은 44억 달러의 주식을 자사 주식으로 다시 구매했습니다.

버크셔는 지난해 중국의 전기차 제조업체 BYD(HKG: 1211)의 주식을 매각했습니다. 그 당시 회사는 133만 주의 BYD 주식을 3,443만 달러에 매각했습니다. 버크셔는 오랫동안 BYD의 최대 주주 중 하나였으며, 14년 이상 2억 2천만 주 이상을 보유했습니다.

2021년 기준으로 버크셔 해서웨이는 BYD의 21% 지분을 보유하고 있습니다. 그러나 이 회사는 BYD 지분을 매각하기 시작했으며, 현재는 이 회사의 소유 지분이 10% 미만입니다. 버크셔의 연례 주주총회에서 버핏은 테슬라(NASDAQ: TSLA)의 CEO인 일론 머스크와 경쟁하려고 하지 않겠다고 말했습니다.