Saudi Arabia의 주권 펀드는 투자 포트폴리오의 충돌로 인해 160억 달러의 손실을 보고했습니다.

Saudi Arabia의 주권 펀드는 160억 달러의 손실을 보고했습니다.

사우디아라비아의 주권재산기금은 2022년에 156억 달러의 종합적인 손실을 발표했다. 이 손실은 경제적 하락으로 인해 소프트뱅크 그룹의 소프트뱅크 비전펀드 투자 가치의 큰 하락을 야기했다.

지난 달, 사우디아라비아는 공공투자기금(PIF)이 작년에 불수익 투자로 110억 달러를 잃었다고 발표했다. 이 기금은 더 많은 투자를 확보하기 위해 글로벌 지출을 증가시켰지만, 주식과 채권 가격의 하락이 PIF에 영향을 미쳤다. 흥미로운 점은 코로나 팬데믹 이후 시장 회복을 따라 온 2021년의 190억 달러의 이익과는 크게 다른 수준의 손실이었다는 것이다.

110억 달러 외에도, PIF는 최근 연간 재무보고서에 따르면 세금, 비용 및 운영 비용에서 더 많은 손실을 발표했다.

사우디 기금은 최근에도 운이 좋지 않은 손실보다 이익을 가져올 것으로 기대하는 많은 투자에 자금을 투입했다. 2018년에는 미국의 전기차 제조업체 Lucid Motors가 기금이 완전소유한 특수목적회사를 통해 PIF와 10억 달러 이상의 계약을 발표했다.

• 세계 최대 규모의 석유 기업인 사우디 아라미코(Saudi Aramco)가 2023년 2분기 순이익이 38% 감소했다고 보고했다.
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5월에는 Lucid Group이 주식 공모를 통해 30억 달러를 조달할 것이라고 발표했으며, 그 중 약 2/3는 PIF에서 출자될 예정이다. 사우디 기금은 Lucid의 주식 2억 6,570만 주에 18억 달러를 개인 배정으로 투자하기로 합의했다.

전기차 분야 외에도, 사우디의 PIF는 비디오 게임 산업에 관심을 가지고 있다. 자회사 Savvy Games Group을 통해 PIF는 게임을 출판하고 리야드를 활기찬 게임 허브로 만들기 위한 계획을 세우고 있다. PIF는 Activision Blizzard Inc., Tencent Holdings Ltd., Nintendo Co.와 같은 게임 거물들에 대한 10억 달러 이상의 지분을 확보했다.

싱가포르의 투자기관도 사우디의 손실에 따른다

싱가포르의 정부 소유인 Temasek Holdings Pte는 최근 7년 중 최악의 수익을 발표했다. PIF와 마찬가지로 Temasek은 세계적인 경기 침체, 러시아와 우크라이나와의 지정학적 갈등, 높은 이자율 및 전세계적인 경기 하락의 부정적인 영향을 받고 있다.

Temasek는 지난 재무년도인 3월까지의 순 자산 가치가 기록적인 4030억 싱가포르 달러에 비해 3820억 싱가포르 달러로 하락했다고 밝혔다. 회사는 또한 총 주주 수익률이 5.07% 하락했다고 발표했다. 이는 2022년의 5.8% 증가와 2021년의 24.5% 상승에 비해 연속적인 연간 감소이다.

Temasek는 또한 FTX의 붕괴에 영향을 받았으며, 최종적으로 해당 회사에 대한 2억 7500만 달러 규모의 투자를 평가 감소시켰다. Temasek은 FTX International에 2억 1000만 달러와 FTX US에 6500만 달러를 투자했다.

Temasek의 최고 투자 책임자 로힛 시파히말라니는 경제적인 요인은 아직 개선이 필요하다고 말했다. 시파히말라니는 다음과 같이 말했다:

“세계 경제는 여전히 상당히 불안정하다. 지정학적인 긴장이 심각하며 완화되는 조짐이 없다. 대부분의 선진 시장에서 인플레이션이 높다… 우리는 인플레이션을 통제하기 위해 경기 침체가 필요할 것으로 여기고 있다.”

여러 나라가 금리 인상 및 유사한 거시경제적 결정을 통해 인플레이션과 싸우는 가운데, Temasek 및 PIF와 같은 조직들은 위험이 완화될 때까지 더 많은 손실을 기록할 수 있다.